財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果獲得した資金は 14億2百万円(前事業年度は2億38百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が7億88百万円生じた一方、投資有価証券の売却による収入が8億84百万円、有形固定資産の売却による収入が4億75百万円、投資その他の資産の減少が9億51百万円生じたことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は 20億8百万円(前事業年度は 27億11百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が 181億72百万円、リース債務の返済による支出が7億18百万円生じた一方、長期借入れによる収入が 180億円、短期借入金の増加が 29億円生じたことによるものであります。

2016/11/17 15:19