利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は 37億64百万円(前年同四半期は 47億86百万円の使用)となりました。これは主に、減価償却費の計上9億32百万円があったものの、売上債権の増加3億44百万円、たな卸資産の増加 39億66百万円、商品保証引当金の減少3億11百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は 18億14百万円(前年同四半期は1億74百万円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出 19億69百万円によるものであります。

2017/04/13 9:56