営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び預金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ 30億73百万円減少し、21億63百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は 37億64百万円(前年同四半期は 47億86百万円の使用)となりました。これは主に、減価償却費の計上9億32百万円があったものの、売上債権の増加3億44百万円、たな卸資産の増加 39億66百万円、商品保証引当金の減少3億11百万円によるものであります。

2017/04/13 9:56