利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は 68億83百万円(前年同四半期は 14億46百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益 25億60百万円、減価償却費9億40百万円の計上があったものの、売上債権の増加8億37百万円、たな卸資産の増加 67億96百万円、仕入債務の減少4億87百万円、法人税等の支払額4億3百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は 15億61百万円(前年同四半期は 12億75百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出 19億18百万円によるものであります。

2019/04/12 9:12