財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は 15億61百万円(前年同四半期は 12億75百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出 19億18百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は 89億20百万円(前年同四半期は 67百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出 79億56百万円、リース債務の返済による支出2億22百万円があったものの、短期借入金の増加 35億円、長期借入れによる収入 136億円によるものであります。

2019/04/12 9:12