営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び預金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ4億75百万円増加し、22億36百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は 68億83百万円(前年同四半期は 14億46百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益 25億60百万円、減価償却費9億40百万円の計上があったものの、売上債権の増加8億37百万円、たな卸資産の増加 67億96百万円、仕入債務の減少4億87百万円、法人税等の支払額4億3百万円によるものであります。

2019/04/12 9:12