利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は 241億60百万円(前事業年度は 27億87百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益 68億32百万円、減価償却費や減損損失 20億73百万円をそれぞれ計上したのに加え、たな卸資産の減少 89億38百万円、仕入債務の増加 28億61百万円、前受金の増加 17億16百万円、未払消費税等を含むその他の増加 40億53百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億60百万円(前事業年度は 14億36百万円の使用)となりました。これは主に、投資その他の資産の減少 13億79百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出9億35百万円によるものであります。

2020/11/20 9:27