営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び預金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ 120億88百万円減少し、180億55百万円となりました。当事業年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は 19億18百万円(前事業年度は 241億60百万円の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の減少 31億76百万円、未払消費税等を含むその他の減少 29億24百万円があったものの、税引前当期純利益 85億25百万円の計上によるものであります。

2021/11/22 10:05