区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	800	400	0.24	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,171	3,250	0.47	-
1年以内に返済予定のリース債務	5	7	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,274	6,082	0.40	平成28年9月～平成36年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	26	-	-

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。

2015/11/25 13:17

#3 業績等の概要

財務活動による資金の減少は768百万円(前期は21百万円の増加)となりました。
これは、主に長期借入れによる収入3,300百万円により資金が増加した一方で、短期借入金の減少400百万円、長期借入金の返済による支出3,413百万円および配当金の支払額246百万円により資金が減少したことによるものであります。

2015/11/25 13:17

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
当連結会計年度末における流動負債は15,735百万円となり、前連結会計年度末に比べ577百万円増加しました。これは主に短期借入金が400百万円減少した一方、支払手形及び買掛金が753百万円、未払法人税等が292百万円増加したことによるものであります。固定負債は7,857百万円となり、前連結会計年度末に比べ245百万円減少しました。これは主に長期借入金が192百万円、退職給付に係る負債が162百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は23,592百万円となり、前連結会計年度末に比べ332百万円増加いたしました。

2015/11/25 13:17

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	800	800	-
(3)長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)	9,446	9,434	△11
負債計	18,762	18,750	△11

当連結会計年度(平成27年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	400	400	-
(3)長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)	9,332	9,335	2
負債計	19,002	19,005	2

(注)1.金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項

2015/11/25 13:17