区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	400	2,300	0.11	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,250	3,205	0.38	-
1年以内に返済予定のリース債務	7	21	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,082	6,062	0.31	平成29年9月～平成36年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	26	69	-	-

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。

2016/12/02 16:22

#2 業績等の概要

財務活動による資金の増加は1,573百万円(前期は768百万円の減少)となりました。
これは、主に長期借入金の返済による支出3,465百万円および配当金の支払額246百万円により資金が減少した一方で、長期借入れによる収入3,400百万円および短期借入金の増加1,900百万円により資金が増加したことによるものであります。

2016/12/02 16:22

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	400	400	-
(3)長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)	9,332	9,335	2
負債計	19,002	19,005	2

当連結会計年度(平成28年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	2,300	2,300	-
(3)長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)	9,267	9,280	13
負債計	20,379	20,392	13

(注)1.金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項

2016/12/02 16:22