- 7515
- 2026/10/16
- 時価
- 42億円
- PER 予
- 42.81倍
- 2010年以降
- 赤字-292.68倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.17倍
- 2010年以降
- 0.85-2.42倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0.66%
- ROE 予
- 2.73%
- ROA 予
- 0.58%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
マルヨシセンター（7515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 284,297 | 143,013 |
| 減価償却費 | 538,132 | 535,899 |
| 有形固定資産除却損 | 3,744 | 10,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,205 | 1,395 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,373 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,391 | 70,597 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,467 | 6,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,492 | -5,428 |
| 支払利息 | 273,012 | 263,802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,993 | -12,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,719 | -239,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -676,025 | -493,554 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -174,934 | -96,758 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,509 | 46,551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,384 | -62,844 |
| その他 | 110,994 | -89,836 |
| 小計 | 215,578 | 77,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,199 | 5,401 |
| 利息の支払額 | -301,968 | -291,579 |
| 法人税等の支払額 | -16,443 | -24,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,634 | -233,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -613,728 | -623,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 523,000 | 170,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,063 | -254,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,404 | -7,588 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,609 | -3,014 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,632 | 24,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,299 | -39,432 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 413 | 4,320 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 106,987 |
| その他 | -17,239 | -2,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,298 | -624,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,025,000 | 1,081,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 4,286,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,485,355 | -4,277,955 |
| リース債務の返済による支出 | -1,254 | -13,822 |
| 配当金の支払額 | -25,459 | -24,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 462,931 | 1,051,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,998 | 193,689 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,009,460 | 1,161,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,161,459 | 1,169,810 |
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