マルヨシセンター（7515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 143,013 | 115,636 |
| 減価償却費 | 535,899 | 528,171 |
| 有形固定資産除却損 | 10,538 | 19,548 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 27,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,395 | 1,395 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70,597 | 19,068 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,275 | 8,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,428 | -5,419 |
| 支払利息 | 263,802 | 239,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,950 | -9,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239,262 | 16,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -493,554 | 259,752 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -96,758 | 43,420 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46,551 | -60,471 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,844 | 27,872 |
| その他 | -89,836 | 247,327 |
| 小計 | 77,435 | 1,478,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,401 | 4,851 |
| 利息の支払額 | -291,579 | -245,717 |
| 法人税等の支払額 | -24,760 | -111,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -233,502 | 1,126,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -623,000 | -616,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 149,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,918 | -55,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,588 | -20,774 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,014 | -1,318 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,920 | 19,547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,432 | -45,922 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,320 | 3,696 |
| 保険積立金の解約による収入 | 106,987 | － |
| その他 | -2,518 | 3,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624,244 | -564,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,081,500 | -365,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,286,700 | 2,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,277,955 | -2,109,921 |
| 社債の発行による収入 | － | 485,160 |
| リース債務の返済による支出 | -13,822 | -19,499 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28,536 |
| 配当金の支払額 | -24,985 | -24,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,051,436 | -12,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,689 | 550,054 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 976,120 | 1,169,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,169,810 | 1,084,318 |
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