利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、5億66百万円(前年同期は3億69百万円の増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益3億1百万円、キャッシュ・アウトを伴わない減価償却費3億8百万円により資金が増加した一方で、売上債権の増加1億59百万円、仕入債務が3億96百万円、未払金が3億26百万円減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、2億54百万円(前年同期比6.1%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2億39百万円、投資有価証券の取得による支出31百万円によるものであります。

2021/10/15 9:24