営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、6億70百万円(前年同期は5億66百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失4百万円、キャッシュ・アウトを伴わない減価償却費3億41百万円、仕入債務の増加5億46百万円により資金が増加した一方で、売上債権の増加1億58百万円により資金が減少したことによるものであります。

2022/10/14 16:19