営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は、2億32百万円(前年同期は23億39百万円の増加)となりました。これは主にキャッシュ・アウトを伴わない減価償却費3億32百万円により資金が増加した一方で、売上債権の増加2億56百万円、前連結会計年度末日が銀行の休業日だったことで増加していた仕入債務及び未払金がそれぞれ1億67百万円、2億3百万円減少したことにより資金が減少したことによるものであります。

2026/10/15 16:03