- 7515
- 2026/10/16
- 時価
- 42億円
- PER 予
- 42.81倍
- 2010年以降
- 赤字-292.68倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.17倍
- 2010年以降
- 0.85-2.42倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0.66%
- ROE 予
- 2.73%
- ROA 予
- 0.58%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
マルヨシセンター（7515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,327 | 221,952 |
| 減価償却費 | 322,695 | 332,961 |
| 固定資産売却益 | -227 | -83 |
| 減損損失 | 2,420 | 4,951 |
| 有形固定資産除却損 | 5,415 | 106 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,739 | 4,648 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,918 | 21,293 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,545 | 3,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,784 | -8,014 |
| 支払利息 | 26,820 | 31,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231,595 | -256,267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,422 | -24,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,514,063 | -167,890 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 488,927 | -203,418 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,173 | 1,838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,829 | -77,138 |
| その他 | 100,580 | 17,430 |
| 小計 | 2,362,589 | -97,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,553 | 7,783 |
| 利息の支払額 | -23,133 | -37,271 |
| 法人税等の支払額 | -33,606 | -105,853 |
| 法人税等の還付額 | 28,513 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,339,916 | -232,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,814 | -485,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227 | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,786 | -26,707 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,267 | -797 |
| 差入保証金の回収による収入 | 388 | 5,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,811 | － |
| その他 | -10,291 | -4,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,736 | -512,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -955,000 | 1,083,200 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -814,284 | -1,031,011 |
| 社債の償還による支出 | -85,000 | -53,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,906 | -19,545 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -144,000 |
| 配当金の支払額 | -26,301 | -27,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,441,491 | 758,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 594,688 | 13,094 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,248,336 | 936,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
