有価証券報告書-第58期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 394,690 | △24,213 |
| 減価償却費 | 669,061 | 650,161 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △15,821 | △2,106 |
| 収用補償金 | △15,760 | - |
| 減損損失 | 8,824 | 321,994 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 1,408 |
| 関係会社株式評価損 | 33,022 | - |
| 有形固定資産除却損 | 9,813 | 2,106 |
| 無形固定資産除却損 | 1,661 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,956 | △1,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31,251 | 44,393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △353,366 | △6,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,652 | △7,426 |
| 受取保険金 | △8,944 | △2,424 |
| 支払利息 | 159,361 | 115,792 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,905 | △1,854 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 131,776 | 70,426 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △78,815 | △124,582 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △68,326 | △26,420 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,845 | 11,119 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △55,213 | 13,123 |
| その他 | △17,402 | 26,226 |
| 小計 | 815,143 | 1,059,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,132 | 7,384 |
| 利息の支払額 | △157,117 | △115,128 |
| 保険金の受取額 | 8,944 | 2,424 |
| 収用補償金の受取額 | 12,544 | - |
| 法人税等の支払額 | △227,809 | △27,304 |
| 法人税等の還付額 | - | 66,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 459,837 | 993,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △689,000 | △429,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 656,002 | 448,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △778,799 | △481,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160,737 | 6,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △49,665 | △58,652 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,277 | △18,692 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,700 | 31,493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,608 | △3,606 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30,000 | 31,283 |
| その他 | 739 | △9,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △660,172 | △484,183 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 445,000 | △399,998 |
| 長期借入れによる収入 | 3,702,528 | 2,916,546 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,458,289 | △2,894,848 |
| 社債の発行による収入 | 99,390 | 98,655 |
| 社債の償還による支出 | △232,000 | △149,000 |
| リース債務の返済による支出 | △135,332 | △102,991 |
| 配当金の支払額 | △15 | △22,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 421,281 | △554,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 220,946 | △44,671 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 828,405 | 1,049,352 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,049,352 | ※ 1,004,681 |
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