四半期報告書-第41期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び当社の関係会社)が判断したものであります。
第1四半期連結会計期間より、四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期連結累計期間との比較分析は行っておりません。
(1)業績の状況
当第2四半期におけるわが国経済は、緩やかな回復基調が続いております。設備投資は、企業収益の改善や成長分野への積極的な投資を背景に、増加していくことが期待されます。個人消費は、実質総雇用者所得の増加傾向が続くなかで、持ち直しに向かっております。
なお、当社店舗がドミナント展開している関西圏の景気動向については、引き続き改善の動きが見られます。
設備投資は、企業収益の好転が見込まれる状況下から拡大傾向にあります。また、雇用情勢は着実に改善しており、このもとで個人消費は堅調に推移しております。
そのような中、当社は、2015年度にツインターボ大作戦として掲げたテーマである、既存店の活性化と在庫の削減への取組みを推し進め、計画最終年度にあたる当期においても、当初の計画どおり堅調に推移しており、財務体質の改善は顕著なものとなっております。
店舗拡充の分野では、ホームセンターコーナン2店舗、コーナンプロ4店舗を出店した他、ホームセンターコーナン1店舗を閉店しました。
また、株式会社ビーバートザンの子会社化に伴い、ホームセンタービーバートザン7店舗、ビーバープロ4店舗を新しく加えたため、当第2四半期連結会計期間末現在の店舗数は335店舗(ホームセンターコーナン265店舗、コーナンプロ59店舗、ホームセンタービーバートザン7店舗、ビーバープロ4店舗)となりました。
これらの結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、営業収益161,225百万円、営業利益10,305百万円、経常利益9,770百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益6,024百万円となりました。
なお、上記金額には、消費税等は含まれておりません。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、10,143百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは12,679百万円の収入となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益9,038百万円、減価償却費4,666百万円、仕入債務の増加額4,754百万円に対し、たな卸資産の増加額1,748百万円、法人税等の支払額2,495百万円となったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは12,043百万円の支出となりました。これは、主に新規出店等に伴う有形固定資産の取得による支出12,867百万円、差入保証金の差入による支出1,575百万円となったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは3,766百万円の収入となりました。これは、主に短期借入れによる収入17,315百万円に対し、長期借入金の返済による支出13,232百万円となったことによるものです。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。