有価証券報告書-第39期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	13,000	6,000	0.428	-
1年以内に返済予定の長期借入金	28,716	26,624	1.133	-
1年以内に返済予定のリース債務	892	1,116	3.297	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	74,643	72,794	1.133	平成29年3月～ 平成40年1月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	20,598	25,452	3.813	平成29年3月～ 平成52年2月
その他有利子負債
1年以内に返済予定の長期未払金	1,903	1,870	1.373	-
長期未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,646	3,379	1.373	平成29年3月～ 平成32年2月
合計	143,400	137,237	-	-

(注)1.平均利率については、期中借入金等平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	23,387	20,022	14,766	7,003
リース債務	1,166	1,345	2,115	1,377
その他有利子負債	1,418	1,317	643	-