有価証券報告書-第37期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	967
預金の種類
当座預金	3,355
定期預金	18
別段預金	0
小計	3,375
合計	4,342

b.売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ポケットカード株式会社	872
三井住友カード株式会社	478
アメリカンエキスプレスインターナショナル,INC	295
株式会社泉州カード	284
株式会社紀陽カード(VISA)	245
その他(株式会社紀陽カード(JCB)他)	1,296
合計	3,473

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) ÷ (B) 2 365
3,166	66,669	66,362	3,473	95.0	18.2

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
c.商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品
ホームインプルーブメント (DIY用品)	28,097
ハウスキーピング (家庭用品)	26,628
カー・レジャー (カー・レジャー用品)	10,032
その他	703
合計	65,461

d.原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
貯蔵品
販売促進用品	146
備品・消耗品	234
事務用品	40
印刷用品	22
その他(収入印紙他)	340
合計	784

e.差入保証金

相手先	金額(百万円)
みずほ信託銀行株式会社	2,876
三井住友ファイナンス&リース株式会社	2,684
三菱UFJリース株式会社	2,239
株式会社ゆめっせビル	1,871
有限会社HCK	1,390
その他(阪急リート投資法人他)	35,714
合計	46,776

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(百万円)
みずほ信託銀行株式会社(一括支払信託)	1,429
株式会社マーク産業	765
株式会社あらた	761
株式会社Paltac	759
藤原産業株式会社	501
その他(ジャペル株式会社他)	15,001
合計	19,219

b.受入保証金

相手先	金額(百万円)
株式会社ライフコーポレーション	1,827
株式会社アルペン	1,736
上新電機株式会社	1,711
株式会社関西ケーズデンキ	645
株式会社エディオン	512
その他(株式会社ニトリホールディングス他)	7,331
合計	13,765