有価証券報告書-第38期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	955
預金の種類
当座預金	4,023
定期預金	18
別段預金	1
小計	4,043
合計	4,998

b.売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ポケットカード株式会社	849
三井住友カード株式会社	513
アメリカンエキスプレスインターナショナル,INC	370
株式会社池田泉州JCB	293
株式会社紀陽カード(JCB)	219
その他(株式会社紀陽カード(VISA)他)	1,214
合計	3,461

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) ÷ (B) 2 365
3,473	73,687	73,699	3,461	95.5	17.1

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
c.商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品
ホームインプルーブメント (DIY用品)	31,663
ハウスキーピング (家庭用品)	26,784
カー・レジャー (カー・レジャー用品)	10,651
その他	1,659
合計	70,759

d.原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
貯蔵品
販売促進用品	148
備品・消耗品	123
事務用品	24
印刷用品	22
その他(収入印紙他)	305
合計	624

e.差入保証金

相手先	金額(百万円)
みずほ信託銀行株式会社	3,173
三菱UFJリース株式会社	2,546
株式会社ゆめっせビル	1,738
三井住友ファイナンス&リース株式会社	1,695
有限会社HCK	1,544
その他(白山殖産株式会社他)	35,775
合計	46,475

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(百万円)
みずほ信託銀行株式会社(一括支払信託)	2,897
株式会社マーク産業	739
株式会社Paltac	706
花王カスタマーマーケティング株式会社	697
株式会社あらた	693
その他(藤原産業株式会社他)	16,984
合計	22,718

b.受入保証金

相手先	金額(百万円)
株式会社アルペン	1,816
株式会社ライフコーポレーション	1,740
上新電機株式会社	1,630
株式会社関西ケーズデンキ	608
株式会社エディオン	497
その他(株式会社ニトリホールディングス他)	7,019
合計	13,312