有価証券報告書-第40期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	797
預金の種類
当座預金	4,942
定期預金	18
別段預金	1
小計	4,963
合計	5,760

b.売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ポケットカード株式会社	898
三井住友カード株式会社	610
アメリカンエキスプレスインターナショナル,INC	553
株式会社紀陽カード	510
株式会社池田泉州JCB	310
その他(ユーシーカード株式会社他)	1,108
合計	3,990

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) ÷ (B) 2 365
3,993	83,230	83,233	3,990	95.4	17.5

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
c.商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品
ホームインプルーブメント (DIY用品)	28,069
ハウスキーピング (家庭用品)	21,454
ペット・レジャー (ペット・レジャー用品)	8,725
その他	1,376
合計	59,625

d.原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
貯蔵品
販売促進用品	158
備品・消耗品	157
事務用品	6
印刷用品	22
その他(収入印紙他)	271
合計	615

e.差入保証金

相手先	金額(百万円)
みずほ信託銀行株式会社	3,471
三菱UFJリース株式会社	2,499
三井住友ファイナンス&リース株式会社	1,831
株式会社ゆめっせビル	1,552
白山殖産株式会社	1,280
その他(東銀リース株式会社他)	33,601
合計	44,236

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社Paltac	1,174
ジャペル株式会社	859
エコートレーディング株式会社	714
藤原産業株式会社	696
株式会社あらた	675
その他(アイリスオーヤマ株式会社他)	16,160
合計	20,280

b.受入保証金

相手先	金額(百万円)
株式会社アルペン	1,939
株式会社ライフコーポレーション	1,815
上新電機株式会社	1,527
株式会社関西ケーズデンキ	532
株式会社エディオン	465
その他(株式会社ノジマ他)	6,674
合計	12,953