有価証券報告書-第39期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	859
預金の種類
当座預金	7,636
定期預金	18
別段預金	3
小計	7,658
合計	8,518

b.売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ポケットカード株式会社	909
三井住友カード株式会社	594
株式会社紀陽カード	513
アメリカンエキスプレスインターナショナル,INC	482
株式会社池田泉州JCB	322
その他(ユーシーカード株式会社他)	1,170
合計	3,993

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) ÷ (B) 2 366
3,461	78,736	78,203	3,993	95.1	17.2

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
c.商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品
ホームインプルーブメント (DIY用品)	29,821
ハウスキーピング (家庭用品)	24,496
ペット・レジャー (ペット・レジャー用品)	9,634
その他	1,400
合計	65,353

d.原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
貯蔵品
販売促進用品	145
備品・消耗品	158
事務用品	12
印刷用品	21
その他(収入印紙他)	331
合計	669

e.差入保証金

相手先	金額(百万円)
みずほ信託銀行株式会社	3,471
三菱UFJリース株式会社	2,523
三井住友ファイナンス&リース株式会社	1,885
株式会社ゆめっせビル	1,646
白山殖産株式会社	1,280
その他(阪急リート投資法人他)	33,976
合計	44,782

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(百万円)
みずほ信託銀行株式会社(一括支払信託)	1,837
株式会社Paltac	1,167
ジャペル株式会社	849
エコートレーディング株式会社	723
株式会社あらた	617
その他(藤原産業株式会社他)	16,919
合計	22,115

b.受入保証金

相手先	金額(百万円)
株式会社アルペン	1,981
株式会社ライフコーポレーション	1,916
上新電機株式会社	1,554
株式会社関西ケーズデンキ	570
株式会社エディオン	481
その他(株式会社ニトリホールディングス他)	6,818
合計	13,323