エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,145,526 | 1,228,978 |
| 減価償却費 | 1,744,132 | 1,650,474 |
| 減損損失 | 137,483 | 160,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,210 | 68,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,300 | 46,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,800 | 8,670 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,204 | 3,629 |
| 賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少） | 162,000 | 114,620 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,178 | -93,414 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,190 | 6,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,899 | -50,301 |
| 支払利息 | 198,128 | 181,254 |
| コミットメントフィー | 22,999 | 22,999 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,907 | 79,879 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,076 | 119 |
| 有形固定資産除却損 | 61,341 | 151,776 |
| 無形固定資産除却損 | 1,019 | 90,837 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,279 | -336,612 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 196 | 4,517 |
| 損害賠償損失 | 68,120 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,517 | -104,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160,077 | -146,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,243 | 307,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,112 | 36,855 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 152,510 | 429,861 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -206,198 | 72,954 |
| 小計 | 3,166,425 | 3,934,564 |
| 損害賠償金の支払額 | -68,120 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,514 | 15,085 |
| 利息の支払額 | -213,208 | -182,482 |
| コミットメントフィーの支払額 | -19,740 | -21,224 |
| 法人税等の支払額 | -405,497 | -588,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,473,373 | 3,157,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,350 | -20,186 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,341 | 30,263 |
| 有価証券の取得による支出 | -23,972 | -100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 23,970 | 123,972 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,869,337 | -1,430,366 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 54,368 | 180 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -57,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,896 | 549,540 |
| 貸付けによる支出 | -10,063 | -72,181 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,078 | 14,178 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -540,550 | -331,533 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77,988 | 103,462 |
| その他 | 4,738 | 1,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,065,390 | -1,188,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -1,190,000 |
| 社債の発行による収入 | 295,815 | － |
| 社債の償還による支出 | -830,000 | -860,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -730,372 | -476,911 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800,000 | 5,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,646,370 | -4,290,544 |
| 再生債権の弁済による支出 | -21,290 | -21,290 |
| 株式の発行による収入 | － | 46,384 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -419,369 |
| 配当金の支払額 | -98,133 | -97,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -730,446 | -1,859,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -322,463 | 109,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,371,292 | 1,481,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
