有価証券報告書-第28期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】: 2014/06/30 12:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 123項目

※4.当座借越契約及びコミットメントライン契約
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座借越契約及びコミットメントラインを締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
当座借越極度額及びコミットメントの総額	13,583百万円	15,154百万円
借入実行残高	2,806	1,349
差引額	10,776	13,805

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