有価証券報告書-第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
※4.当座借越契約及びコミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため前連結会計年度末では取引銀行3行、当連結会計年度末では取引銀行2行と当座借越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく当期末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため前連結会計年度末では取引銀行3行、当連結会計年度末では取引銀行2行と当座借越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく当期末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |
| 当座借越極度額及びコミットメントの総額 | 6,000百万円 | 2,000百万円 |
| 借入実行残高 | 5,000 | 1,000 |
| 差引額 | 1,000 | 1,000 |
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