有価証券報告書-第29期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】: 2015/06/23 13:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 126項目

※4.当座借越契約及びコミットメントライン契約
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座借越契約及びコミットメントラインを締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当連結会計年度 (平成27年3月31日)
当座借越極度額及びコミットメントの総額	15,154百万円	15,995百万円
借入実行残高	1,349	12,101
差引額	13,805	3,893

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