利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は625百万円(前年同期は328百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,766百万円等の増加要因がありましたが、デリバティブ利益888百万円及び売上債権の増加額660百万円等の減少要因があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は414百万円(前年同期は81百万円の使用)となりました。これは差入証拠金の返還による収入600百万円等の増加要因がありましたが、投資有価証券の取得による支出195百万円等の減少要因があったことによります。

2018/11/14 11:45