四半期報告書-第52期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,319,192 | 2,529,525 | |||||||||
| 売掛金 | 308,757 | 386,965 | |||||||||
| 商品及び製品 | 33,112 | 40,523 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 26,242 | 23,865 | |||||||||
| 未収入金 | 61,498 | 120,668 | |||||||||
| その他 | 52,979 | 55,657 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,991 | △3,560 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,798,791 | 3,153,645 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 218,027 | 203,252 | |||||||||
| 土地 | 149,366 | 149,366 | |||||||||
| その他(純額) | 18,601 | 37,612 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 385,994 | 390,231 | |||||||||
| 無形固定資産 | 73,054 | 63,439 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 321,542 | 298,786 | |||||||||
| その他 | 88,835 | 91,973 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △19,830 | △18,898 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 390,546 | 371,861 | |||||||||
| 固定資産合計 | 849,596 | 825,533 | |||||||||
| 資産合計 | 3,648,387 | 3,979,178 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 337,721 | 491,473 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,000 | 31,111 | |||||||||
| 未払法人税等 | 33,487 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,463 | 1,970 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 53,437 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 4,000 | 12,499 | |||||||||
| その他 | 450,415 | 348,723 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,720,525 | 2,685,776 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 385,000 | 393,889 | |||||||||
| 資産除去債務 | 105,266 | 98,696 | |||||||||
| その他 | 375,248 | 375,189 | |||||||||
| 固定負債合計 | 865,515 | 867,774 | |||||||||
| 負債合計 | 3,586,040 | 3,553,551 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,029,920 | 699,573 | |||||||||
| 利益剰余金 | △2,620,346 | 70,041 | |||||||||
| 自己株式 | △453,386 | △453,386 | |||||||||
| 株主資本合計 | 56,186 | 416,228 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 6,159 | 9,398 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 6,159 | 9,398 | |||||||||
| 純資産合計 | 62,346 | 425,627 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,648,387 | 3,979,178 | |||||||||
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