四半期報告書-第51期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 17,590 | △308,331 | |||||||||
| 減価償却費 | 48,757 | 44,310 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,555 | △329 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △623 | 152 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △11,502 | △41,616 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △591 | △487 | |||||||||
| 支払利息 | 5,908 | 11,059 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,356 | △3,029 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | - | △7,851 | |||||||||
| 減損損失 | - | 104,258 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △169,208 | - | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | △579,260 | △9,411 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 162,307 | △53,159 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 478 | △5,049 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △146,477 | 92,238 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 79,352 | 27,049 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △173,048 | 66,094 | |||||||||
| その他 | △35,167 | △31,118 | |||||||||
| 小計 | △805,395 | △115,220 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 162,882 | 50,658 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 422,754 | 140,597 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 472 | 416 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,908 | △10,928 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △28,050 | △28,493 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △253,244 | 37,029 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 369,632 | 5,491 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △38,693 | △58 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,621 | 3,221 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △143,279 | △15,702 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △42,109 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △104,877 | △435 | |||||||||
| その他 | △4,041 | △2,693 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,363 | △52,285 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △30,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △46 | △6 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △46 | △30,006 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △172,927 | △45,263 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,337,859 | 2,388,898 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,164,932 | ※ 2,343,634 | |||||||||
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