有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	350,000	369,984	0.49	-
1年以内に返済予定のリース債務	15,348	30,097	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	902,760	622,782	0.49	平成30年～33年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	49,777	83,581	-	平成30年～34年

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/07/31 10:15

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年4月30日)	当連結会計年度(平成29年4月30日)
1年内返済予定の長期借入金	350,000千円	369,984千円
長期借入金	902,760	622,782
計	1,252,760	992,766

2017/07/31 10:15

#3 業績等の概要

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、545百万円の支出となりました。
主な要因は長期借入れによる収入200百万円、長期借入金の返済による支出459百万円、配当金の支払額194百万円等によるものです。

2017/07/31 10:15

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の部)
負債につきましては、流動負債では、支払手形及び買掛金が366百万円増加、固定負債では長期借入金が279百万円減少しました。その結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ175百万円増加し、5,010百万円となりました。
(純資産の部)

2017/07/31 10:15

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
長期借入金の使途は設備資金及び子会社の取得資金であります。
なお、デリバティブ取引は利用しておりません。

2017/07/31 10:15