営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ166百万円減少し、1,267百万円となり、前年同四半期比27百万円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況に関しましては、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は310百万円(前年同四半期は196百万円の増加)となりました。主な要因は、売上債権の増加60百万円、たな卸資産の増加233百万円、法人税等の支払額213百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益495百万円、仕入債務の増加260百万円、減価償却費60百万円等によるものであります。

2017/12/12 13:25