営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ140百万円減少し、1,872百万円となり、前年同四半期比594百万円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況に関しましては、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は343百万円(前年同四半期は391百万円の増加)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益555百万円、売上債権の増加271百万円、仕入債務の増加354百万円、法人税等の支払額241百万円等によるものであります。

2019/12/16 10:43