長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

3 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年6月30日)	当中間連結会計期間(2024年12月31日)
コミットメントラインの総額	30,000百万円	30,000百万円
借入実行残高	-	-

2025/02/14 15:38

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、331億61百万円(前年同期比661億5百万円減)となりました。これは主として長期借入れによる収入400億円といった増加要因があった一方、長期借入金の返済による支出571億47百万円及び配当金の支払額149億24百万円という減少要因によります。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2025/02/14 15:38