四半期報告書-第53期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 277,480 | 943,189 |
| 減価償却費 | 336,999 | 297,632 |
| 減損損失 | 58,698 | 87,869 |
| 負ののれん償却額 | － | -270,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,906 | 8,611 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,222 | 60,252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56,786 | 39,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -155,403 | -118,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,623 | -39,491 |
| 支払利息 | 325,483 | 271,245 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77,661 | 15,614 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -286,966 | -348,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 273,194 | 498,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286,914 | 1,666,210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,133,277 | -1,672,125 |
| その他 | -351,084 | 47,684 |
| 小計 | 1,886,158 | 1,487,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,510 | 39,437 |
| 利息の支払額 | -324,683 | -259,796 |
| 法人税等の支払額 | -188,406 | -137,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,417,578 | 1,130,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -372,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 129,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -420,155 | -369,885 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,750 | -102,622 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 430,842 | 441,194 |
| その他 | -163 | -67,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,227 | -98,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,343,728 | -1,287,500 |
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | 4,054,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,794,360 | -3,319,770 |
| 社債の償還による支出 | -948,000 | -748,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -78,474 | -52,590 |
| リース債務の返済による支出 | -18,134 | -19,790 |
| 長期未払金の返済による支出 | -31,404 | － |
| 配当金の支払額 | -43,428 | -111,688 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -84,964 | － |
| その他 | -28 | -23,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,145,067 | -1,508,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,773 | -730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,000,488 | -477,438 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,788,764 | 2,788,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,788,275 | 2,981,791 |