利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは24億89百万円のプラス(前年同期は19億24百万円のプラス)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益23億63百万円、減価償却費5億98百万円及び仕入債務の増加5億79百万円の資金増加と、たな卸資産の増加9億46百万円及び負ののれん償却額3億27百万円の資金減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは12億82百万円のマイナス(前年同期は1億37百万円のマイナス)となりました。これは主に、敷金保証金の回収4億30百万円及び定期預金の払戻3億円の収入と、ブルームグループの株式の取得9億70百万円、固定資産の取得9億54百万円及び敷金保証金の差入1億25百万円の支出によるものであります。

2014/06/30 9:56