財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは12億82百万円のマイナス(前年同期は1億37百万円のマイナス)となりました。これは主に、敷金保証金の回収4億30百万円及び定期預金の払戻3億円の収入と、ブルームグループの株式の取得9億70百万円、固定資産の取得9億54百万円及び敷金保証金の差入1億25百万円の支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動におけるキャッシュ・フローは7億78百万円のマイナス(前年同期は17億65百万円のマイナス)となりました。これは主に、配当金の支払2億67百万円、長期借入金の減少2億65百万円(純額)、社債の償還1億20百万円及び短期借入金の減少90百万円(純額)の支出によるものであります。

2014/06/30 9:56