財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは11億20百万円のマイナス(前年同期は1億83百万円のマイナス)となりました。これは主に敷金保証金の回収2億2百万円の収入と、吸収分割による支出6億47百万円、固定資産の取得4億79百万円及び子会社出資金の取得1億10百万円の支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動におけるキャッシュ・フローは2億5百万円のプラス(前年同期は2億52百万円のプラス)となりました。これは主に長期借入金の増加5億72百万円(純額)の収入と、配当金の支払2億67百万円の支出によるものであります。

2017/11/10 11:43