利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは17億55百万円のプラス(前年同期は20億6百万円のプラス)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益12億83百万円、減価償却費6億5百万円、未払金の増加3億20百万円、減損損失1億73百万円、ベトナム子会社で台風により生じた災害による損失1億3百万円及びその他の流動資産・負債などの増減額1億22百万円の資金増加と、法人税等の支払6億96百万円及び売上債権の増加3億42百万円の資金減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは12億94百万円のマイナス(前年同期は4億32百万円のマイナス)となりました。これは主に、敷金保証金の回収4億92百万円の収入と、固定資産の取得7億94百万円、食品販売・飲食店事業の取得に係る吸収分割による支出6億47百万円、敷金保証金の差入1億71百万円の支出によるものであります。

2018/06/29 13:43