財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは12億94百万円のマイナス(前年同期は4億32百万円のマイナス)となりました。これは主に、敷金保証金の回収4億92百万円の収入と、固定資産の取得7億94百万円、食品販売・飲食店事業の取得に係る吸収分割による支出6億47百万円、敷金保証金の差入1億71百万円の支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動におけるキャッシュ・フローは7億68百万円のマイナス(前年同期は11億31百万円のマイナス)となりました。これは主に、長期借入金の減少2億76百万円(純額)、自己株式の取得による支出2億74百万円及び配当金の支払2億67百万円の支出によるものであります。

2018/06/29 13:43