1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末の331億41百万円より5億85百万円増加し、337億26百万円となりました。主な増減は、現金及び預金の増加9億63百万円及びたな卸資産の増加1億17百万円と、受取手形及び売掛金の減少3億59百万円及び敷金及び保証金の回収などによる減少1億7百万円の減少であります。
負債合計は、前連結会計年度末の195億97百万円より11億41百万円増加し、207億38百万円となりました。主な増減は、長期借入金の増加7億52百万円及び1年内返済予定の長期借入金の増加3億67百万円であります。
純資産合計は、前連結会計年度末の135億44百万円より5億56百万円減少し、129億88百万円となりました。主な増減は、剰余金の配当3億24百万円と親会社株主に帰属する四半期純損失70百万円による利益剰余金の減少3億94百万円及び自己株式の取得による減少1億48百万円であります。

2018/11/13 9:26