利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは5億64百万円のプラス(前年同期は5億57百万円のプラス)となりました。これは主に売上債権の減少3億58百万円、減価償却費2億80百万円、税金等調整前四半期純利益1億17百万円及びその他の流動資産・負債などのその他1億73百万円の資金増加と、法人税等の支払額1億96百万円、未払金の減少1億21百万円及びたな卸資産の増加1億17百万円の資金減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは2億86百万円のマイナス(前年同期は11億20百万円のマイナス)となりました。これは主に敷金保証金の回収2億37百万円の収入と、固定資産の取得3億12百万円、敷金保証金の差入81百万円及び投資その他の資産などその他86百万円の支出によるものであります。

2018/11/13 9:26