財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは2億86百万円のマイナス(前年同期は11億20百万円のマイナス)となりました。これは主に敷金保証金の回収2億37百万円の収入と、固定資産の取得3億12百万円、敷金保証金の差入81百万円及び投資その他の資産などその他86百万円の支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動におけるキャッシュ・フローは6億45百万円のプラス(前年同期は2億5百万円のプラス)となりました。これは主に長期借入金の増加11億19百万円(純額)の収入と、配当金の支払3億24百万円及び自己株式の取得1億48百万円の支出によるものであります。

2018/11/13 9:26