利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは15億8百万円のプラス(前年同期は17億55百万円のプラス)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益11億97百万円、減価償却費5億89百万円及び減損損失1億52百万円の資金増加と、法人税等の支払額4億45百万円及び仕入債務の減少1億3百万円の資金減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは6億44百万円のマイナス(前年同期は12億94百万円のマイナス)となりました。これは主に敷金保証金の回収4億14百万円の収入と、固定資産の取得7億34百万円、敷金保証金の差入1億35百万円及び投資その他の資産などその他94百万円の支出によるものであります。

2019/06/28 14:00