財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは6億44百万円のマイナス(前年同期は12億94百万円のマイナス)となりました。これは主に敷金保証金の回収4億14百万円の収入と、固定資産の取得7億34百万円、敷金保証金の差入1億35百万円及び投資その他の資産などその他94百万円の支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動におけるキャッシュ・フローは1億47百万円のマイナス(前年同期は7億68百万円のマイナス)となりました。これは主に長期借入金の増加3億27百万円(純額)の収入と、配当金の支払3億24百万円及び自己株式の取得1億48百万円の支出によるものであります。

2019/06/28 14:00