利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは6億96百万円のプラス(前年同期は5億64百万円のプラス)となりました。これは主に売上債権の減少1億66百万円、減価償却費3億8百万円、減損損失1億43百万円、税金等調整前四半期純利益5億60百万円及びその他の流動資産・負債などのその他2億5百万円の資金増加と、法人税等の支払額3億75百万円及びたな卸資産の増加2億46百万円の資金減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは3億54百万円のマイナス(前年同期は2億86百万円のマイナス)となりました。これは主に敷金保証金の回収65百万円の収入と、固定資産の取得3億40百万円、敷金保証金の差入48百万円及び投資その他の資産などその他31百万円の支出によるものであります。

2019/11/12 9:22