財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは3億54百万円のマイナス(前年同期は2億86百万円のマイナス)となりました。これは主に敷金保証金の回収65百万円の収入と、固定資産の取得3億40百万円、敷金保証金の差入48百万円及び投資その他の資産などその他31百万円の支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動におけるキャッシュ・フローは12億6百万円のプラス(前年同期は6億45百万円のプラス)となりました。これは主に長期借入金の増加14億93百万円(純額)の収入と、配当金の支払2億86百万円の支出によるものであります。

2019/11/12 9:22