利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは19億89百万円のマイナス(前年同期は6億96百万円のプラス)となりました。これは主にたな卸資産の減少3億75百万円、減価償却費2億17百万円及びその他の流動資産・負債などのその他4億93百万円の資金増加と、仕入債務の減少15億38百万円、税金等調整前四半期純損失6億99百万円、法人税等の支払額3億3百万円、未払又は未収消費税等の増減額2億39百万円及び未払金の減少額2億35百万円の資金減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは80百万円のマイナス(前年同期は3億54百万円のマイナス)となりました。これは主に敷金保証金の回収1億70百万円の収入と、固定資産の取得1億98百万円、敷金保証金の差入19百万円及び投資その他の資産などその他44百万円の支出によるものであります。

2020/11/10 9:07