財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは80百万円のマイナス(前年同期は3億54百万円のマイナス)となりました。これは主に敷金保証金の回収1億70百万円の収入と、固定資産の取得1億98百万円、敷金保証金の差入19百万円及び投資その他の資産などその他44百万円の支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動におけるキャッシュ・フローは19億33百万円のプラス(前年同期は12億6百万円のプラス)となりました。これは主に長期借入金の増加22億20百万円(純額)の収入と、配当金の支払2億86百万円の支出によるものであります。

2020/11/10 9:07