エステール HD（7872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -64 | -64 |
| 減価償却費 | 242 | 197 |
| 減損損失 | 3 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 18 | 18 |
| 助成金収入 | -155 | -12 |
| 臨時休業による損失 | 81 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168 | 352 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -834 | -1,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134 | -69 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -112 | -4 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -112 | -187 |
| その他 | -17 | 465 |
| 小計 | -655 | -874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | -18 | -18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4 | -151 |
| 助成金の受取額 | 120 | 13 |
| 臨時休業による損失の支払額 | -77 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -621 | -1,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 30 |
| 固定資産の取得による支出 | -364 | -174 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30 | -41 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 163 | 89 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -30 |
| その他 | 18 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,121 | -2,256 |
| 配当金の支払額 | -286 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,991 | 256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,164 | -931 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,512 | 7,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
