四半期報告書-第65期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -64 | -64 |
減価償却費 | 242 | 197 |
減損損失 | 3 | 33 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -13 | -35 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13 | 9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
支払利息 | 18 | 18 |
助成金収入 | -155 | -12 |
臨時休業による損失 | 81 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 168 | 352 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -834 | -1,569 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 134 | -69 |
未払金の増減額(△は減少) | -112 | -4 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -112 | -187 |
その他 | -17 | 465 |
小計 | -655 | -874 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
利息の支払額 | -18 | -18 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 4 | -151 |
助成金の受取額 | 120 | 13 |
臨時休業による損失の支払額 | -77 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -621 | -1,024 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -24 | -31 |
定期預金の払戻による収入 | 24 | 30 |
固定資産の取得による支出 | -364 | -174 |
非連結子会社株式の取得による支出 | - | -10 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -30 | -41 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 163 | 89 |
貸付けによる支出 | -3 | -30 |
その他 | 18 | -13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -216 | -181 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 4,400 | 2,800 |
長期借入金の返済による支出 | -2,121 | -2,256 |
配当金の支払額 | -286 | -286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,991 | 256 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 19 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,164 | -931 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 9 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,512 | 7,590 |